La codifica delle condizioni
di pagamento si rende necessaria per il calcolo delle scadenze durante
l'emissione delle fatture di vendita.
Per creare una nuova condizione di pagamento cliccare sul tasto Nuovo in alto a sinistra, assegnare un codice alfanumerico di max 4 caratteri e completare con i dati richiesti; al termine premere Conferma.
In caso di pagamenti con più
rate il calcolo automatico dell’importo della prima rata può essere di vari tipi:
normale - rate delle stesso importo;
con spese – eventuali spese
di incasso saranno addebitate sulla prima rata;
Con iva – il totale dell’IVA
sarà addebitato sulla prima rata;
con spese e iva – IVA ed
eventuali spese saranno addebitate sulla prima rata;
solo iva – l’importo della
prima rata sarà la sola Imposta;
solo spese e iva - l’importo della prima rata saranno le Spese
+ Imposta.
Se la condizioni di
pagamento ha una sola rata impostare Normale.
La % di sconto è
applicata come terzo sconto finale nel documento di vendita.
L'inserimento delle Spese
incasso consente l'addebito nel documento di vendita per ottenere il
rimborso delle spese. Trattasi di un importo totale e non riferito a ciascuna
rata da incassare.
Le spese saranno addebitate
ai soli clienti che in anagrafica hanno selezionato l’opzione Addebita le spese del pagamento.
Per
evitare problemi di pagamento nei periodi di chiusura e/o ferie si possono
indicare due Periodi di esclusione in cui le scadenze possono essere spostate
in un'altra data.
In
tal caso la scadenza sarà spostata del numero di giorni indicato nell’apposito
campo (se non indicato s’intende il giorno 1).
Nella griglia occorre
inserire una riga per ogni Rata, indicando il numero di giorni
necessario al calcolo della scadenza.
E’
importante definire la base di partenza per il calcolo delle scadenze, scegliendo fra Data Fattura o Data
Consegna (data Bolla); è
possibile inoltre gestire un pagamento a Fine Mese spuntando la casella F.M.
Il Tipo scadenza caratterizza la condizione di pagamento della scadenza:
è possibile scegliere tra Ri.Ba., Tratta, Rimessa Diretta, Rimessa diretta
Agente, RID, Contrassegno.
Il Tipo incasso caratterizza
la modalità d’incasso della fattura: è possibile scegliere tra Ri.Ba., Tratta,
RID, Bonifico, POS, Assegno, Contanti.
La
modalità di scadenza Ri.Ba. crea un effetto presentabile tramite la funzione Distinta Effetti presente nel menù Documenti.
Le
modalità di incasso POS o Contanti
sono considerate come incasso
immediato; per questa ragione non verranno memorizzate scadenze aperte in
riferimento alle fatture emesse, ma verrà registrato automaticamente il
pagamento nell’estratto conto cliente.
Infine è possibile definire
se le rate devono avere un importo in Percentuale (è richiesta la %), Fisso (è richiesto
il valore della rata) oppure attendersi al calcolo impostato prima (Diviso).
Per effettuare una ricerca all’interno di questa tabella
inserire una parte del testo da ricercare nel campo in alto.
Per modificare i dati di
codici già memorizzati posizionarsi sulla riga corrispondente e cliccare sul
tasto Modifica (o fare doppio
click sulla riga): quest’ operazione
è permessa, ma è consigliabile verificare se tale condizione di pagamento è già
stata utilizzata, ad esempio per l'emissione di fatture o perché associata come
dato tipico di un cliente.
Per eseguire una
cancellazione di un codice mettersi sulla riga corrispondente e cliccare sul
tasto Elimina: il programma
permetterà l’eliminazione dei soli dati che non hanno MAI avuto movimentazioni
o che non sono utilizzati in alcuna tabella.